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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 029.00 | 792.00 | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
AP Constructions | 89 200.00 | 4 689.00 | 84 511.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 553.00 | 70 596.00 | 24 957.00 | 95 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 446.00 | 82 002.00 | 42 444.00 | 124 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 434.00 | 164 317.00 | 518 117.00 | 682 434.00 |
BN En cours de production de biens | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BT Marchandises | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 386.00 | 2 640.00 | 1 100 746.00 | 1 103 386.00 |
BZ Autres créances | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
CF Disponibilités | 453 192.00 | | 453 192.00 | 453 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 714.00 | 2 640.00 | 1 891 074.00 | 1 893 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 148.00 | 166 957.00 | 2 409 192.00 | 2 576 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 767 048.00 | | | 767 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
DL TOTAL (I) | 993 814.00 | | | 993 814.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 158.00 | | | 259 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 150.00 | | | 811 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 378.00 | | | 1 260 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 192.00 | | | 2 409 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 566.00 | | | 1 083 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 175.00 | | 136 610.00 | 612 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 350.00 | | 682 434.00 | 66 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | 309 199.00 | 66 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 125.00 | | 1 297.00 | 351 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 303.00 | | 134 246.00 | 241 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | 1 067.00 | 19 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 339.00 | 30 978.00 | | 133 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 504.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 814.00 | 30 474.00 | | 126 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 150.00 | 811 150.00 | | 811 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 621.00 | 1 099 621.00 | | 1 099 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 158.00 | 82 347.00 | 176 811.00 | 259 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 848.00 | 1 267 043.00 | 17 805.00 | 1 284 848.00 |
VW T.V.A. | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 378.00 | 1 083 566.00 | 176 811.00 | 1 260 378.00 |