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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 898.00 | 34 494.00 | 22 403.00 | 56 898.00 |
AH Fonds commercial | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
AP Constructions | 245 013.00 | 63 305.00 | 181 707.00 | 245 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 225.00 | 483 145.00 | 53 080.00 | 536 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 373.00 | 223 660.00 | 126 713.00 | 350 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 207.00 | 804 605.00 | 808 601.00 | 1 613 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
BN En cours de production de biens | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
BT Marchandises | 138 505.00 | 28 547.00 | 109 957.00 | 138 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 356.00 | 6 998.00 | 902 358.00 | 909 356.00 |
BZ Autres créances | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CF Disponibilités | 1 144 581.00 | | 1 144 581.00 | 1 144 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 953.00 | 35 545.00 | 2 506 407.00 | 2 541 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 160.00 | 840 151.00 | 3 315 009.00 | 4 155 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 021 069.00 | | | 1 021 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 256.00 | | | 1 382 256.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 823.00 | | | 686 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 125.00 | | | 543 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 954.00 | | | 282 954.00 |
EA Autres dettes | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 753.00 | | | 1 797 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 009.00 | | | 3 315 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 562.00 | | | 1 297 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
FD Production vendue biens | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
FG Production vendue services | 5 238 570.00 | | 5 238 570.00 | 5 238 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 418.00 | | 5 626 418.00 | 5 626 418.00 |
FM Production stockée | | | 20 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 797.00 | | | 5 885 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 311.00 | | | 5 609 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 704.00 | | 60 383.00 | 1 618 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 880.00 | 1 613 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 439 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 520.00 | 1 131 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 185.00 | | 24 786.00 | 417 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 721.00 | | 35 410.00 | 1 159 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 798.00 | | 187.00 | 41 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 653.00 | 142 079.00 | 56 126.00 | 718 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 18 183.00 | 2 360.00 | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 981.00 | 123 896.00 | 53 766.00 | 699 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | 130 000.00 | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | | 130 000.00 | 265 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 126.00 | 543 126.00 | | 543 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 909 357.00 | 900 961.00 | 8 395.00 | 909 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 840.00 | 188 200.00 | 496 641.00 | 684 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 951.00 | | | 267 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 496.00 | 951 125.00 | 38 371.00 | 989 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 203.00 | 1 297 562.00 | 496 641.00 | 1 794 203.00 |