| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 473.00 | 18 672.00 | 15 801.00 | 34 473.00 |
AH Fonds commercial | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
AP Constructions | 245 013.00 | 47 130.00 | 197 883.00 | 245 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 860.00 | 443 474.00 | 104 386.00 | 547 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 847.00 | 209 376.00 | 157 471.00 | 366 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 704.00 | 718 653.00 | 900 051.00 | 1 618 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 601.00 | | 270 601.00 | 270 601.00 |
BN En cours de production de biens | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BT Marchandises | 69 957.00 | 65 470.00 | 4 487.00 | 69 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 624.00 | 6 998.00 | 1 045 626.00 | 1 052 624.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 1 455 300.00 | | 1 455 300.00 | 1 455 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 613.00 | 72 469.00 | 2 868 144.00 | 2 940 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 317.00 | 791 121.00 | 3 768 195.00 | 4 559 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 883 953.00 | 809 113.00 | | 883 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 117.00 | 224 839.00 | | 337 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 770.00 | 1 118 653.00 | | 1 305 770.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 215 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 215 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 470.00 | 383 347.00 | | 802 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 507.00 | 973 982.00 | | 597 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 729.00 | 165 405.00 | | 240 729.00 |
EA Autres dettes | 58 808.00 | 638.00 | | 58 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 425.00 | 1 523 373.00 | | 2 197 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 195.00 | 2 857 026.00 | | 3 768 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 044.00 | 1 254 598.00 | | 1 239 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 2 158.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 075.00 | | 1 102 485.00 | 914 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 857.00 | 41 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 857.00 | 1 618 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 680.00 | | 65 505.00 | 351 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 460.00 | | 621 260.00 | 538 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | 415 720.00 | 23 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 777.00 | 514 876.00 | | 203 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 14 960.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 065.00 | 499 916.00 | | 200 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 507.00 | 597 507.00 | | 597 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 229.00 | 1 044 229.00 | | 1 044 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 470.00 | | 802 470.00 | 802 470.00 |
VI Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 081.00 | 1 073 710.00 | 38 371.00 | 1 112 081.00 |
VW T.V.A. | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 875.00 | 1 239 044.00 | 954 831.00 | 2 193 875.00 |