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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 815.00 | 46 478.00 | 11 336.00 | 57 815.00 |
AH Fonds commercial | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
AP Constructions | 245 013.00 | 78 719.00 | 166 293.00 | 245 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 600.00 | 523 178.00 | 25 422.00 | 548 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 294.00 | 271 627.00 | 120 667.00 | 392 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 924.00 | 920 004.00 | 741 920.00 | 1 661 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
BN En cours de production de biens | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BT Marchandises | 906 681.00 | 33 755.00 | 872 926.00 | 906 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 879.00 | 13 155.00 | 2 068 724.00 | 2 081 879.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 283.00 | 46 911.00 | 3 490 372.00 | 3 537 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 207.00 | 966 915.00 | 4 232 292.00 | 5 199 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 097 555.00 | | | 1 097 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 612.00 | | | 231 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 869.00 | | | 1 413 869.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 522.00 | | | 541 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 335.00 | | | 1 415 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 700.00 | | | 554 700.00 |
EA Autres dettes | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 923.00 | | | 2 783 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 292.00 | | | 4 232 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 698.00 | | | 2 552 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 207.00 | | 76 227.00 | 1 613 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 594.00 | 35 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 509.00 | 1 661 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 440 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 1 185 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 611.00 | | 2 040.00 | 439 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 612.00 | | 74 088.00 | 1 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 984.00 | | 98.00 | 41 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 606.00 | 136 313.00 | 20 915.00 | 804 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | 13 107.00 | 1 123.00 | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 111.00 | 123 207.00 | 19 792.00 | 770 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 17 250.00 | 117 750.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 17 250.00 | 117 750.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | 117 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 336.00 | 1 415 336.00 | | 1 415 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 880.00 | 2 061 311.00 | 20 568.00 | 2 081 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 992.00 | 306 767.00 | 231 226.00 | 537 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
VP Divers | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 701.00 | 554 701.00 | | 554 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 725.00 | 2 128 327.00 | 50 398.00 | 2 178 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 923.00 | 2 552 698.00 | 231 226.00 | 2 783 923.00 |