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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 3 712.00 | 3 368.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
AP Constructions | 89 200.00 | 11 266.00 | 77 934.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 276.00 | 86 737.00 | 84 539.00 | 171 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 984.00 | 102 062.00 | 175 922.00 | 277 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 075.00 | 203 777.00 | 710 298.00 | 914 075.00 |
BN En cours de production de biens | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BT Marchandises | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 568.00 | 2 640.00 | 1 035 928.00 | 1 038 568.00 |
BZ Autres créances | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CF Disponibilités | 922 806.00 | | 922 808.00 | 922 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 368.00 | 2 640.00 | 2 146 728.00 | 2 149 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 443.00 | 206 417.00 | 2 857 026.00 | 3 063 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 809 113.00 | | | 809 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 839.00 | | | 224 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 653.00 | | | 1 118 653.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 347.00 | | | 383 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 982.00 | | | 973 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 373.00 | | | 1 523 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 026.00 | | | 2 857 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 598.00 | | | 1 254 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 435.00 | | 274 307.00 | 682 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 666.00 | 914 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | 351 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 501.00 | 538 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 422.00 | | 3 424.00 | 352 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 199.00 | | 264 762.00 | 309 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 6 121.00 | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 317.00 | 79 126.00 | 39 668.00 | 164 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 848.00 | 4 165.00 | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 287.00 | 78 278.00 | 35 501.00 | 157 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 982.00 | 973 982.00 | | 973 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 956.00 | | 46 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 803.00 | 1 034 803.00 | | 1 034 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 347.00 | 114 573.00 | 268 774.00 | 383 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 505.00 | 1 089 700.00 | 20 805.00 | 1 110 505.00 |
VW T.V.A. | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 373.00 | 1 254 598.00 | 268 774.00 | 1 523 373.00 |