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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 648.00 | 92 074.00 | 1 573.00 | 93 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 596.00 | 163 365.00 | 10 231.00 | 173 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 496.00 | 275 354.00 | 37 141.00 | 312 496.00 |
BN En cours de production de biens | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 680.00 | 2 745.00 | 164 934.00 | 167 680.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 529.00 | 2 745.00 | 358 783.00 | 361 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 025.00 | 278 099.00 | 395 925.00 | 674 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 162 529.00 | | | 162 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 395.00 | | | 233 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 496.00 | | | 312 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 848.00 | 4 506.00 | | 270 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 848.00 | 4 506.00 | | 270 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UX Autres créances clients | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VP Divers | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391.00 | 200 391.00 | | 200 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 413.00 | 225 413.00 | | 225 413.00 |