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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AP Constructions | 20 873.00 | 20 190.00 | 683.00 | 20 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 288.00 | 90 066.00 | 12 223.00 | 102 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 711.00 | 173 537.00 | 10 174.00 | 183 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 209.00 | 283 793.00 | 48 416.00 | 332 209.00 |
BN En cours de production de biens | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BT Marchandises | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 312.00 | 90.00 | 61 222.00 | 61 312.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 083.00 | 90.00 | 441 993.00 | 442 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 292.00 | 283 883.00 | 490 409.00 | 774 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 876.00 | 185 653.00 | | 194 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 013.00 | 9 223.00 | | -45 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | 2 128.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 160 363.00 | 205 804.00 | | 160 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 121.00 | 80 521.00 | | 118 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 1 060.00 | | 3 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 37 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 77 232.00 | | 82 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 86 461.00 | | 81 639.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 12 456.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 047.00 | 294 729.00 | | 330 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 409.00 | 500 533.00 | | 490 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 078.00 | 257 729.00 | | 231 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 846.00 | 521.00 | | 45 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 556.00 | | 10 034.00 | 322 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 332 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 306 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 219.00 | | 10 034.00 | 297 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 305.00 | 5 869.00 | 381.00 | 278 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 305.00 | 5 869.00 | 381.00 | 278 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 90.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 90.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 90.00 | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 275.00 | 17 306.00 | 54 969.00 | 72 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 047.00 | 231 078.00 | 54 969.00 | 286 047.00 |