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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AP Constructions | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 765.00 | 92 288.00 | 2 478.00 | 94 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 977.00 | 168 856.00 | 14 121.00 | 182 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 993.00 | 281 058.00 | 41 935.00 | 322 993.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 239.00 | 3 553.00 | 159 686.00 | 163 239.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 745.00 | 3 553.00 | 412 192.00 | 415 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 739.00 | 284 611.00 | 454 128.00 | 738 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
DH Report à nouveau | | 161 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | -3 229.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 194 453.00 | 167 313.00 | | 194 453.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 37 971.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 6 421.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 10 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | 100 775.00 | | 151 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 66 997.00 | | 76 837.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 8 162.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 675.00 | 230 326.00 | | 259 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 128.00 | 397 638.00 | | 454 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 363.00 | | 630.00 | 322 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 027.00 | | 630.00 | 297 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 942.00 | 4 116.00 | | 276 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 942.00 | 4 116.00 | | 276 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 175.00 | 238 175.00 | | 238 175.00 |