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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 20 872.00 | 19 998.00 | 874.00 | 20 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 369.00 | 86 776.00 | 6 593.00 | 93 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 977.00 | 171 530.00 | 11 447.00 | 182 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 555.00 | 278 304.00 | 44 250.00 | 322 555.00 |
BN En cours de production de biens | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BT Marchandises | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 228.00 | 291.00 | 141 936.00 | 142 228.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CF Disponibilités | 211 003.00 | | 211 003.00 | 211 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 573.00 | 291.00 | 456 282.00 | 456 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 129.00 | 278 596.00 | 500 533.00 | 779 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 652.00 | 158 513.00 | | 185 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | 27 140.00 | | 9 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 205 804.00 | 194 453.00 | | 205 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 520.00 | 443.00 | | 80 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 547.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 21 500.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 151 241.00 | | 77 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 460.00 | 76 837.00 | | 86 460.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 9 108.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 729.00 | 259 675.00 | | 294 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 533.00 | 454 128.00 | | 500 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 729.00 | 238 175.00 | | 257 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 442.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 993.00 | | 6 308.00 | 322 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 322 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 297 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 656.00 | | 6 308.00 | 297 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 058.00 | 3 992.00 | 6 745.00 | 281 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 058.00 | 3 992.00 | 6 745.00 | 281 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | 291.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 291.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 291.00 | 3 552.00 | 3 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 729.00 | 257 729.00 | | 257 729.00 |