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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AP Constructions | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 135.00 | 91 199.00 | 2 936.00 | 94 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 977.00 | 165 828.00 | 17 149.00 | 182 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 363.00 | 276 942.00 | 45 422.00 | 322 363.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 217.00 | | 352 217.00 | 352 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 580.00 | 276 942.00 | 397 638.00 | 674 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 742.00 | 143 294.00 | | 161 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229.00 | 18 448.00 | | -3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 167 313.00 | 170 542.00 | | 167 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 5 568.00 | | 6 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 21 693.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 775.00 | 101 136.00 | | 100 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | 76 692.00 | | 66 997.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 9 180.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 326.00 | 214 268.00 | | 230 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 638.00 | 384 810.00 | | 397 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 326.00 | 192 575.00 | | 220 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 448.00 | | 84 915.00 | 317 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 322 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 112.00 | | 4 915.00 | 292 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 80 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 304.00 | 3 638.00 | | 273 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 304.00 | 3 638.00 | | 273 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 484.00 | 182 484.00 | | 182 484.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |