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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
AP Constructions | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 910.00 | 90 137.00 | 1 772.00 | 91 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 287.00 | 163 251.00 | 17 035.00 | 180 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 448.00 | 273 304.00 | 44 143.00 | 317 448.00 |
BN En cours de production de biens | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 666.00 | | 340 666.00 | 340 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 114.00 | 273 304.00 | 384 810.00 | 658 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 534.00 | 5 914.00 | | 311 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 198.00 | 5 914.00 | | 286 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 961.00 | 2 344.00 | | 270 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 961.00 | 2 344.00 | | 270 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
VP Divers | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |