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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 739.00 | 36 533.00 | 23 206.00 | 59 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 152.00 | 68 525.00 | 13 627.00 | 82 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 525.00 | | 815 525.00 | 815 525.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 053.00 | 106 508.00 | 864 544.00 | 971 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 388.00 | | 426 388.00 | 426 388.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 656 223.00 | | 656 223.00 | 656 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 725.00 | | 1 131 725.00 | 1 131 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 778.00 | 106 508.00 | 1 996 270.00 | 2 102 778.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 707.00 | | | 1 521 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 042.00 | | | 1 556 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 215.00 | | | 221 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 757.00 | | | 218 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 228.00 | | | 440 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 270.00 | | | 1 996 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 228.00 | | | 440 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 747.00 | | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 747.00 | | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 026.00 | | | 1 425 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 077.00 | | | 1 399 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 864.00 | | 47 189.00 | 923 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 898.00 | | 28 994.00 | 112 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 516.00 | | 18 195.00 | 809 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 495.00 | 12 014.00 | | 94 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 045.00 | 12 014.00 | | 93 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 525.00 | | | 815 525.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 426 388.00 | | | 426 388.00 |
VB T. V. A. | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 254.00 | 477 302.00 | 823 951.00 | 1 301 254.00 |
VW T.V.A. | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 228.00 | 440 228.00 | | 440 228.00 |