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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 675.00 | 62 633.00 | 2 042.00 | 64 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 941.00 | 130 377.00 | 28 564.00 | 158 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 223.00 | | 877 223.00 | 877 223.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 111.00 | 199 397.00 | 923 715.00 | 1 123 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 166.00 | | 842 166.00 | 842 166.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 047.00 | | 1 189 047.00 | 1 189 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 159.00 | 199 397.00 | 2 112 762.00 | 2 312 159.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 016.00 | | | 1 729 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 219.00 | | | -50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 182.00 | | | 1 687 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 514.00 | | | 343 514.00 |
EA Autres dettes | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 580.00 | | | 425 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 762.00 | | | 2 112 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 580.00 | | | 425 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 051.00 | | 36 061.00 | 1 087 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 523.00 | | 17 093.00 | 206 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 142.00 | | 18 967.00 | 874 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 204.00 | 19 193.00 | | 180 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 817.00 | 19 193.00 | | 173 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 223.00 | | 877 223.00 | 877 223.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 842 166.00 | 842 166.00 | | 842 166.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 647.00 | 896 498.00 | 891 149.00 | 1 787 647.00 |
VW T.V.A. | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 580.00 | 425 580.00 | | 425 580.00 |