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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 347.00 | 53 585.00 | 9 762.00 | 63 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 043.00 | 100 163.00 | 40 880.00 | 141 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 330.00 | | 848 330.00 | 848 330.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 993.00 | 160 134.00 | 914 858.00 | 1 074 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 274.00 | | 878 274.00 | 878 274.00 |
BZ Autres créances | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CF Disponibilités | 368 405.00 | | 368 405.00 | 368 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 459.00 | | 1 304 459.00 | 1 304 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 452.00 | 160 134.00 | 2 219 318.00 | 2 379 452.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 894.00 | | | 1 632 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 107.00 | | | 1 651 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 180.00 | | | 452 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 211.00 | | | 568 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 318.00 | | | 2 219 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 617.00 | | | 563 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 004.00 | | 15 889.00 | 1 065 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 074 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 204 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | | 5 995.00 | 204 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 323.00 | | 9 894.00 | 854 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 661.00 | 21 374.00 | 5 900.00 | 144 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 1 700.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 975.00 | 19 673.00 | 5 900.00 | 139 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 330.00 | | 848 330.00 | 848 330.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 878 274.00 | 878 274.00 | | 878 274.00 |
VB T. V. A. | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412.00 | 7 818.00 | 4 594.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 311.00 | 936 055.00 | 862 256.00 | 1 798 311.00 |
VW T.V.A. | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 211.00 | 563 617.00 | 4 594.00 | 568 211.00 |