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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 905.00 | 58 374.00 | 5 531.00 | 63 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 618.00 | 115 443.00 | 27 175.00 | 142 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 255.00 | | 858 255.00 | 858 255.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 051.00 | 180 204.00 | 906 847.00 | 1 087 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 336.00 | | 506 336.00 | 506 336.00 |
BZ Autres créances | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CF Disponibilités | 911 535.00 | | 911 535.00 | 911 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 127.00 | | 1 465 127.00 | 1 465 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 177.00 | 180 204.00 | 2 371 974.00 | 2 552 177.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 722.00 | | | 1 642 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 401.00 | | | 1 737 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 022.00 | | | 436 022.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 573.00 | | | 634 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 974.00 | | | 2 371 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 535.00 | | | 636 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 993.00 | | 12 058.00 | 1 074 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 390.00 | | 2 133.00 | 204 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 216.00 | | 9 925.00 | 864 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 134.00 | 20 069.00 | | 160 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 748.00 | 20 069.00 | | 153 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 255.00 | | 858 255.00 | 858 255.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 506 336.00 | 506 336.00 | | 506 336.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 773.00 | 553 592.00 | 872 182.00 | 1 425 773.00 |
VW T.V.A. | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 573.00 | 634 573.00 | | 634 573.00 |