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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 739.00 | 43 543.00 | 16 196.00 | 59 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 882.00 | 76 412.00 | 42 470.00 | 118 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 513.00 | | 827 513.00 | 827 513.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 470.00 | 121 405.00 | 902 065.00 | 1 023 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 145.00 | | 591 145.00 | 591 145.00 |
BZ Autres créances | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CF Disponibilités | 537 633.00 | | 537 633.00 | 537 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 387.00 | | 1 190 387.00 | 1 190 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 857.00 | 121 405.00 | 2 092 452.00 | 2 213 857.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 657.00 | | | 1 547 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 166.00 | | | 1 572 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 723.00 | | | 230 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 452.00 | | | 2 092 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 737.00 | | 1 587 737.00 | 1 587 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 737.00 | | 1 587 737.00 | 1 587 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 774.00 | | | 1 600 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 650.00 | | | 1 584 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 053.00 | | 53 717.00 | 971 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 843 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 023 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | | 36 729.00 | 141 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 711.00 | | 16 988.00 | 827 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 508.00 | 14 896.00 | | 106 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | 14 896.00 | | 105 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 513.00 | | | 827 513.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 591 145.00 | | | 591 145.00 |
VB T. V. A. | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 7 670.00 | 20 155.00 | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 753.00 | 650 314.00 | 841 439.00 | 1 491 753.00 |
VW T.V.A. | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286.00 | 500 131.00 | 20 155.00 | 520 286.00 |