| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 4 686.00 | 1 700.00 | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 347.00 | 48 776.00 | 14 571.00 | 63 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 948.00 | 91 199.00 | 49 749.00 | 140 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 436.00 | | 838 436.00 | 838 436.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 004.00 | 144 661.00 | 920 343.00 | 1 065 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 608.00 | | 831 608.00 | 831 608.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 358 808.00 | | 358 808.00 | 358 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 500.00 | | 1 220 500.00 | 1 220 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 504.00 | 144 661.00 | 2 140 843.00 | 2 285 504.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 781.00 | | | 1 563 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 279.00 | | | 1 641 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 483.00 | | | 321 483.00 |
EA Autres dettes | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 843.00 | | | 2 140 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 152.00 | | | 487 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 410.00 | | 1 888 410.00 | 1 888 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 410.00 | | 1 888 410.00 | 1 888 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 682.00 | | | 1 901 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 569.00 | | | 1 832 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 470.00 | | 41 533.00 | 1 023 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 4 936.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 621.00 | | 25 674.00 | 178 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 399.00 | | 10 923.00 | 843 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 405.00 | 23 256.00 | | 121 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 3 236.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 955.00 | 20 020.00 | | 119 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 436.00 | | 838 436.00 | 838 436.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 831 608.00 | 831 608.00 | | 831 608.00 |
VB T. V. A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 155.00 | 7 743.00 | 12 412.00 | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 055.00 | 861 692.00 | 852 363.00 | 1 714 055.00 |
VW T.V.A. | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 564.00 | 487 152.00 | 12 412.00 | 499 564.00 |