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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 706.00 | 138 384.00 | 46 323.00 | 184 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 018.00 | 319 730.00 | 68 288.00 | 388 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 015.00 | 664 460.00 | 162 555.00 | 827 015.00 |
BT Marchandises | 2 859 525.00 | 462 811.00 | 2 396 713.00 | 2 859 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 706.00 | | 488 706.00 | 488 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 543.00 | 30 072.00 | 731 471.00 | 761 543.00 |
BZ Autres créances | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CF Disponibilités | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 296.00 | 492 884.00 | 4 236 413.00 | 4 729 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 312.00 | 1 157 343.00 | 4 398 968.00 | 5 556 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 445 091.00 | | | 1 445 091.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 786.00 | | | -32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 092.00 | | | 1 623 092.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 432.00 | | | 1 200 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 276.00 | | | 338 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 074.00 | | | 926 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 388.00 | | | 280 388.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 876.00 | | | 2 755 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 968.00 | | | 4 398 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 800.00 | | | 2 741 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 647 561.00 | | 6 647 561.00 | 6 647 561.00 |
FG Production vendue services | 508 312.00 | | 508 312.00 | 508 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 873.00 | | 7 155 873.00 | 7 155 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 760.00 | | | 7 820 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 546.00 | | | 7 853 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 786.00 | | | -32 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 923.00 | | 29 734.00 | 805 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 827 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 798 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 380.00 | | 29 734.00 | 777 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 929.00 | 77 713.00 | 2 183.00 | 588 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 494.00 | 1 839.00 | | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 436.00 | 75 874.00 | 2 183.00 | 564 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 554 298.00 | 462 811.00 | 554 298.00 | 554 298.00 |
6T Sur comptes clients | 40 881.00 | 7 298.00 | 18 107.00 | 40 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 179.00 | 470 110.00 | 572 405.00 | 595 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 179.00 | 490 110.00 | 572 405.00 | 595 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 110.00 | 572 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 074.00 | 926 074.00 | | 926 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 432.00 | 1 186 356.00 | 14 076.00 | 1 200 432.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VP Divers | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 163.00 | 887 163.00 | | 887 163.00 |
VW T.V.A. | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 601.00 | 2 403 525.00 | 14 076.00 | 2 417 601.00 |