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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 292.00 | 162 332.00 | 23 960.00 | 186 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 780.00 | 344 479.00 | 58 302.00 | 402 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 363.00 | 713 157.00 | 130 206.00 | 843 363.00 |
BT Marchandises | 3 756 614.00 | 443 185.00 | 3 313 429.00 | 3 756 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 033.00 | | 553 033.00 | 553 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 170.00 | 13 067.00 | 610 103.00 | 623 170.00 |
BZ Autres créances | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
CF Disponibilités | 285 149.00 | | 285 149.00 | 285 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 536.00 | 456 252.00 | 4 890 285.00 | 5 346 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 900.00 | 1 169 409.00 | 5 020 491.00 | 6 189 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 305.00 | 1 445 091.00 | | 1 412 305.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | -32 786.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 687.00 | 1 623 092.00 | | 1 654 687.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 113.00 | 1 200 432.00 | | 1 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 123.00 | 338 276.00 | | 285 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 061.00 | 926 074.00 | | 1 645 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 126.00 | 280 388.00 | | 200 126.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 10 570.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 804.00 | 2 755 876.00 | | 3 300 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 491.00 | 4 398 968.00 | | 5 020 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 438.00 | | 7 298 438.00 | 7 298 438.00 |
FG Production vendue services | 478 397.00 | | 478 397.00 | 478 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 835.00 | | 7 776 835.00 | 7 776 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 007.00 | 19 764.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 19 764.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 855.00 | 11 250.00 | | 19 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318.00 | 11 250.00 | | 21 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 310.00 | 8 514.00 | | -15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 475.00 | 7 820 760.00 | | 8 377 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 879.00 | 7 853 546.00 | | 8 345 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 595.00 | -32 786.00 | | 31 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 015.00 | | 33 959.00 | 827 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 843 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 814 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 472.00 | | 33 959.00 | 798 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 460.00 | 66 308.00 | 17 610.00 | 664 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 127.00 | 66 308.00 | 17 610.00 | 638 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 65 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 811.00 | 443 185.00 | 462 811.00 | 462 811.00 |
6T Sur comptes clients | 30 072.00 | 2 835.00 | 19 840.00 | 30 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 884.00 | 446 020.00 | 482 652.00 | 492 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 884.00 | 511 020.00 | 502 652.00 | 512 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 020.00 | 502 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 061.00 | 1 645 061.00 | | 1 645 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 607 493.00 | 607 493.00 | | 607 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 113.00 | 1 139 921.00 | 9 192.00 | 1 149 113.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VP Divers | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 740.00 | 751 740.00 | | 751 740.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 681.00 | 3 006 489.00 | 9 192.00 | 3 015 681.00 |