| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 717.00 | 26 445.00 | 271.00 | 26 717.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 261.00 | 181 730.00 | 18 531.00 | 200 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 832.00 | 328 304.00 | 105 528.00 | 433 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 768.00 | 716 493.00 | 172 275.00 | 888 768.00 |
BT Marchandises | 4 178 737.00 | 544 516.00 | 3 634 221.00 | 4 178 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937 133.00 | | 937 133.00 | 937 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 716.00 | 42 955.00 | 628 761.00 | 671 716.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 657 847.00 | | 657 847.00 | 657 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 222.00 | 587 471.00 | 5 890 751.00 | 6 478 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 990.00 | 1 303 964.00 | 6 063 026.00 | 7 366 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 200.00 | 1 569 700.00 | | 1 607 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 799.00 | 37 488.00 | | 230 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 444.00 | 1 817 645.00 | | 2 048 444.00 |
DP Provisions pour risques | 170 824.00 | 105 000.00 | | 170 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 824.00 | 105 000.00 | | 170 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 305.00 | 1 281 800.00 | | 1 369 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 915.00 | 194 028.00 | | 306 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 460.00 | 1 810 448.00 | | 1 806 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 990.00 | 184 308.00 | | 349 990.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 9 421.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 758.00 | 3 480 141.00 | | 3 843 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 026.00 | 5 402 785.00 | | 6 063 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 250.00 | | 7 440 250.00 | 7 440 250.00 |
FG Production vendue services | 589 929.00 | | 589 929.00 | 589 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 179.00 | | 8 030 179.00 | 8 030 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 488.00 | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | 440.00 | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 1 928.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 950.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 2 963.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | -1 035.00 | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 846.00 | 11 685.00 | | 93 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 824.00 | 7 229 251.00 | | 8 729 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 025.00 | 7 191 763.00 | | 8 499 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 799.00 | 37 488.00 | | 230 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 979.00 | | 77 251.00 | 844 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 463.00 | 888 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 463.00 | 859 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | 384.00 | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 436.00 | | 76 867.00 | 816 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 518.00 | 44 437.00 | 33 463.00 | 705 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | 113.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 186.00 | 44 324.00 | 33 463.00 | 679 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 170 824.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 151.00 | 544 516.00 | 488 151.00 | 488 151.00 |
6T Sur comptes clients | 26 673.00 | 22 948.00 | 6 666.00 | 26 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 824.00 | 567 464.00 | 494 817.00 | 514 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 824.00 | 738 288.00 | 599 817.00 | 619 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 288.00 | 599 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 460.00 | 1 806 460.00 | | 1 806 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 612 233.00 | 612 233.00 | | 612 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 305.00 | 915 227.00 | 454 078.00 | 1 369 305.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 494.00 | | | 712 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 505.00 | 704 505.00 | | 704 505.00 |
VW T.V.A. | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 843.00 | 3 082 765.00 | 454 078.00 | 3 536 843.00 |