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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 808.00 | 168 857.00 | 30 951.00 | 199 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 484.00 | 302 341.00 | 72 143.00 | 374 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 582.00 | 677 544.00 | 151 038.00 | 828 582.00 |
BT Marchandises | 3 443 080.00 | 463 985.00 | 2 979 095.00 | 3 443 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 321.00 | 14 502.00 | 596 819.00 | 611 321.00 |
BZ Autres créances | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CF Disponibilités | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 472.00 | 478 488.00 | 4 253 985.00 | 4 732 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 055.00 | 1 156 032.00 | 4 405 023.00 | 5 561 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 295.00 | 1 412 305.00 | | 1 444 295.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 403.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470.00 | 31 595.00 | | 125 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 157.00 | 1 654 687.00 | | 1 780 157.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 892.00 | 1 149 113.00 | | 1 147 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 872.00 | 285 123.00 | | 104 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 653.00 | 1 645 061.00 | | 1 090 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 404.00 | 200 126.00 | | 165 404.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 21 245.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 866.00 | 3 300 804.00 | | 2 519 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 023.00 | 5 020 491.00 | | 4 405 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 758.00 | | 6 945 758.00 | 6 945 758.00 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 757.00 | | 7 406 757.00 | 7 406 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 877.00 | 6 007.00 | | 8 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | 6 007.00 | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 19 855.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 21 318.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | -15 310.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | -1 072.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 884.00 | 8 377 475.00 | | 8 039 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 415.00 | 8 345 879.00 | | 7 914 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 470.00 | 31 595.00 | | 125 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 363.00 | | 62 533.00 | 843 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 314.00 | 828 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 314.00 | 800 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 821.00 | | 62 533.00 | 814 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 157.00 | 40 816.00 | 76 429.00 | 713 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 824.00 | 40 816.00 | 76 429.00 | 686 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 105 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 185.00 | 463 985.00 | 443 185.00 | 443 185.00 |
6T Sur comptes clients | 13 067.00 | 8 222.00 | 6 787.00 | 13 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 252.00 | 472 208.00 | 449 971.00 | 456 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 252.00 | 577 208.00 | 514 971.00 | 521 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 208.00 | 514 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 653.00 | 1 090 653.00 | | 1 090 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 593 921.00 | 593 921.00 | | 593 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 892.00 | 1 117 438.00 | 30 454.00 | 1 147 892.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 474.00 | 679 474.00 | | 679 474.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 994.00 | 2 384 540.00 | 30 454.00 | 2 414 994.00 |