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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
AP Constructions | 308 007.00 | 130 460.00 | 177 547.00 | 308 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 109.00 | 130 260.00 | 13 849.00 | 144 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 402.00 | 101 739.00 | 52 664.00 | 154 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 696.00 | 362 459.00 | 252 237.00 | 614 696.00 |
BT Marchandises | 228 078.00 | | 228 078.00 | 228 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | 428.00 | 4 523.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | 302.00 | 77 710.00 | 78 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CF Disponibilités | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 038.00 | 730.00 | 438 308.00 | 439 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 734.00 | 363 189.00 | 690 545.00 | 1 053 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DG Autres réserves | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
DL TOTAL (I) | 277 314.00 | | | 277 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 968.00 | | | 211 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 231.00 | | | 413 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 545.00 | | | 690 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 551.00 | | | 312 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 947.00 | | 3 966 947.00 | 3 966 947.00 |
FD Production vendue biens | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FG Production vendue services | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 655.00 | | 3 975 655.00 | 3 975 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 671.00 | | | 4 089 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 283.00 | | | 3 941 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 188.00 | | 9 252.00 | 609 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 614 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 608 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 766.00 | | 9 189.00 | 602 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 63.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 344.00 | 43 859.00 | 3 744.00 | 322 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 344.00 | 43 859.00 | 3 744.00 | 322 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 428.00 | 635.00 | 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262.00 | 155.00 | 115.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 583.00 | 750.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 583.00 | 750.00 | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 381.00 | 50 701.00 | 100 680.00 | 151 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 926.00 | 92 442.00 | 6 484.00 | 98 926.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 231.00 | 312 551.00 | 100 680.00 | 413 231.00 |