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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 507.00 | 211 567.00 | 138 940.00 | 350 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 037.00 | 49 513.00 | 73 524.00 | 123 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 524.00 | 145 783.00 | 373 741.00 | 519 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 037.00 | 406 863.00 | 593 174.00 | 1 000 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 321 702.00 | | 321 702.00 | 321 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | 570.00 | 72 526.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 606 379.00 | | 606 379.00 | 606 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 322.00 | 570.00 | 1 244 752.00 | 1 245 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 360.00 | 407 433.00 | 1 837 926.00 | 2 245 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 550.00 | 192 555.00 | | 226 550.00 |
DG Autres réserves | 24 123.00 | 38 136.00 | | 24 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 295.00 | 169 982.00 | | 176 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218.00 | 1 617.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 461 186.00 | 435 290.00 | | 461 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 296.00 | 27 380.00 | | 454 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 738.00 | 100 000.00 | | 64 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 865.00 | 169 992.00 | | 453 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 547.00 | 98 230.00 | | 80 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 22.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 740.00 | 395 623.00 | | 1 376 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 926.00 | 830 913.00 | | 1 837 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 312.00 | 395 623.00 | | 993 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 229.00 | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548 225.00 | | 4 548 225.00 | 4 548 225.00 |
FD Production vendue biens | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 169.00 | | 4 555 169.00 | 4 555 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 988.00 | 29 277.00 | | 25 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 575.00 | 190.00 | | 48 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 4 880.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 975.00 | 5 070.00 | | 48 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 479.00 | 3 034.00 | | 13 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 155.00 | 4 728.00 | | 14 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 819.00 | 342.00 | | 34 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 428.00 | 51 870.00 | | 53 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 989.00 | 4 760 844.00 | | 4 654 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 694.00 | 4 590 861.00 | | 4 478 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 295.00 | 169 982.00 | | 176 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 909.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 824.00 | | 548 362.00 | 676 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 149.00 | 1 000 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 149.00 | 993 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 855.00 | | 548 362.00 | 669 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 515.00 | 44 189.00 | 111 841.00 | 474 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 515.00 | 44 189.00 | 111 841.00 | 474 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 494.00 | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 494.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 494.00 | | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 865.00 | 453 865.00 | | 453 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VC Groupe et associés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 460.00 | 70 031.00 | 285 706.00 | 453 460.00 |
VI Groupe et associés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 983.00 | | | 461 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 650.00 | 309 680.00 | 6 969.00 | 316 650.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 740.00 | 993 312.00 | 285 706.00 | 1 376 740.00 |