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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 739.00 | 6 208.00 | 16 531.00 | 22 739.00 |
AP Constructions | 284 975.00 | 103 098.00 | 181 877.00 | 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 209.00 | 36 021.00 | 1 188.00 | 37 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 897.00 | 88 537.00 | 36 360.00 | 124 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 402.00 | 239 419.00 | 330 983.00 | 570 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 173.00 | 58 346.00 | 135 827.00 | 194 173.00 |
BT Marchandises | 318 514.00 | 46 129.00 | 272 385.00 | 318 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | 971.00 | 121 556.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CF Disponibilités | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 153.00 | 105 446.00 | 794 706.00 | 900 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 554.00 | 344 865.00 | 1 125 689.00 | 1 470 554.00 |
CU Autres participations | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 538 753.00 | | | 538 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 590 971.00 | | | 590 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
EA Autres dettes | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 718.00 | | | 534 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 689.00 | | | 1 125 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 179.00 | | | 438 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 451.00 | | 6 951.00 | 563 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 038.00 | | 3 783.00 | 466 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 858.00 | | 3 168.00 | 82 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 380.00 | 20 039.00 | | 219 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 825.00 | 20 039.00 | | 213 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 464.00 | 4 593.00 | 582.00 | 100 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | 732.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 167.00 | 4 593.00 | 1 314.00 | 102 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 167.00 | 4 593.00 | 1 314.00 | 102 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 820.00 | 27 281.00 | 85 036.00 | 123 820.00 |
VI Groupe et associés | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 707.00 | 197 392.00 | 315.00 | 197 707.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 718.00 | 438 179.00 | 85 036.00 | 534 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 922.00 | | | 107 922.00 |