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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 739.00 | 10 328.00 | 12 411.00 | 22 739.00 |
AP Constructions | 284 975.00 | 138 567.00 | 146 408.00 | 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 205.00 | 67 427.00 | 39 778.00 | 107 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 263.00 | 132 793.00 | 28 470.00 | 161 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 933.00 | 354 671.00 | 430 263.00 | 784 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 584.00 | 63 182.00 | 154 402.00 | 217 584.00 |
BT Marchandises | 408 102.00 | 63 663.00 | 344 439.00 | 408 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 982.00 | 5 802.00 | 126 180.00 | 131 982.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 200 819.00 | | 200 819.00 | 200 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 179.00 | 132 647.00 | 931 531.00 | 1 064 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 112.00 | 487 318.00 | 1 361 794.00 | 1 849 112.00 |
CU Autres participations | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 695 202.00 | | | 695 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
DL TOTAL (I) | 809 164.00 | | | 809 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 630.00 | | | 552 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 794.00 | | | 1 361 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 091.00 | | | 510 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 537.00 | 36 976.00 | 1 843.00 | 319 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 982.00 | 36 976.00 | 1 843.00 | 313 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 709.00 | 10 136.00 | | 116 709.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 5 802.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 954.00 | 15 938.00 | 245.00 | 116 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 954.00 | 15 938.00 | 245.00 | 116 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 322.00 | 151 813.00 | 83 509.00 | 235 322.00 |