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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 739.00 | 7 481.00 | 15 258.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 284 975.00 | 112 119.00 | 172 856.00 | 284 975.00 |
AP Constructions | 48 714.00 | 38 407.00 | 10 307.00 | 48 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 665.00 | 96 769.00 | 53 896.00 | 150 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 066.00 | 260 333.00 | 356 734.00 | 617 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 646.00 | 59 810.00 | 142 835.00 | 202 646.00 |
BT Marchandises | 388 631.00 | 54 679.00 | 333 952.00 | 388 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 320.00 | 129.00 | 154 191.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 705.00 | 114 619.00 | 778 087.00 | 892 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 772.00 | 374 951.00 | 1 134 821.00 | 1 509 772.00 |
CU Autres participations | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 579 701.00 | | | 579 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 627 772.00 | | | 627 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
EA Autres dettes | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 049.00 | | | 507 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 821.00 | | | 1 134 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 855.00 | | | 419 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 402.00 | | 46 665.00 | 570 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 820.00 | | 37 273.00 | 469 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 026.00 | | 9 392.00 | 86 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 419.00 | 20 914.00 | | 239 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 864.00 | 20 914.00 | | 233 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 475.00 | 10 015.00 | | 104 475.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 129.00 | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 446.00 | 10 144.00 | 971.00 | 105 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 446.00 | 10 144.00 | 971.00 | 105 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 539.00 | 34 345.00 | 87 194.00 | 121 539.00 |
VI Groupe et associés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 5 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 121.00 | 181 166.00 | 955.00 | 182 121.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 049.00 | 419 855.00 | 87 194.00 | 507 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 644.00 | | | 284 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |