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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 739.00 | 8 755.00 | 13 984.00 | 22 739.00 |
AP Constructions | 284 975.00 | 121 141.00 | 163 835.00 | 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 892.00 | 41 568.00 | 8 324.00 | 49 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 271.00 | 109 201.00 | 42 070.00 | 151 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 875.00 | 286 220.00 | 369 655.00 | 655 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 480.00 | 61 610.00 | 133 870.00 | 195 480.00 |
BT Marchandises | 353 948.00 | 60 619.00 | 293 329.00 | 353 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 012.00 | 245.00 | 249 767.00 | 250 012.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CF Disponibilités | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 869.00 | 122 474.00 | 825 395.00 | 947 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 744.00 | 408 694.00 | 1 195 050.00 | 1 603 744.00 |
CU Autres participations | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 616 502.00 | | | 616 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
DL TOTAL (I) | 672 315.00 | | | 672 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
EA Autres dettes | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 735.00 | | | 522 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 050.00 | | | 1 195 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 838.00 | | | 470 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 066.00 | | 38 809.00 | 617 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 093.00 | | 1 784.00 | 507 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 418.00 | | 37 024.00 | 95 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 333.00 | 25 888.00 | | 260 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 778.00 | 25 888.00 | | 254 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 490.00 | 7 739.00 | | 114 490.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 116.00 | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 619.00 | 7 855.00 | | 114 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 619.00 | 7 855.00 | | 114 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 194.00 | 35 297.00 | 51 898.00 | 87 194.00 |
VI Groupe et associés | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 527.00 | 287 379.00 | 33 147.00 | 320 527.00 |
VW T.V.A. | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 735.00 | 470 838.00 | 51 898.00 | 522 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 574.00 | | | 330 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 210.00 | | | 257 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |