| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 52 169.00 | 19 950.00 | 72 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 508.00 | 52 169.00 | 703 338.00 | 755 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 822.00 | 8 911.00 | 1 298 911.00 | 1 307 822.00 |
BZ Autres créances | 573 802.00 | | 573 802.00 | 573 802.00 |
CF Disponibilités | 3 341 397.00 | | 3 341 397.00 | 3 341 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 328.00 | 8 911.00 | 5 225 417.00 | 5 234 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 836.00 | 61 080.00 | 5 928 756.00 | 5 989 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 217.00 | 2 184 880.00 | | 2 187 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 909.00 | 1 280 337.00 | | 1 795 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 127.00 | 3 960 217.00 | | 4 478 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 778.00 | 217 245.00 | | 119 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | 64 236.00 | | 114 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 762.00 | 1 120 164.00 | | 1 205 762.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 9 911.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 629.00 | 1 411 556.00 | | 1 450 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 756.00 | 5 371 774.00 | | 5 928 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 629.00 | 1 411 556.00 | | 1 450 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 411 798.00 | 1 441.00 | 6 413 239.00 | 6 411 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 798.00 | 1 441.00 | 6 413 239.00 | 6 411 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 744.00 | 23 272.00 | | 72 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 1 229.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 200.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 200.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 29.00 | | 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 891.00 | 28 268.00 | | 61 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 763.00 | 105 226.00 | | 203 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 203.00 | 6 045 520.00 | | 7 785 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 294.00 | 4 765 183.00 | | 5 989 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 909.00 | 1 280 337.00 | | 1 795 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 468.00 | | 14 039.00 | 741 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 968.00 | | 13 151.00 | 58 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 500.00 | | 888.00 | 672 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 025.00 | 6 144.00 | | 46 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 6 144.00 | | 46 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 135.00 | | 224.00 | 9 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 135.00 | | 224.00 | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135.00 | | 224.00 | 9 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 281.00 | 401 281.00 | | 401 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 587.00 | 467 587.00 | | 467 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 135.00 | | | 1 297 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VC Groupe et associés | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
VI Groupe et associés | 119 778.00 | 119 778.00 | | 119 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 411.00 | | | 388 411.00 |
VP Divers | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 147.00 | 1 882 244.00 | 12 903.00 | 1 895 147.00 |
VW T.V.A. | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 629.00 | 1 450 629.00 | | 1 450 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |