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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 2 450.00 | 7 921.00 | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 80 122.00 | 11 471.00 | 91 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 810.00 | 82 573.00 | 706 237.00 | 788 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 128.00 | 4 343.00 | 1 283 785.00 | 1 288 128.00 |
BZ Autres créances | 999 281.00 | | 999 281.00 | 999 281.00 |
CF Disponibilités | 4 745 540.00 | | 4 745 540.00 | 4 745 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 590.00 | 4 343.00 | 7 029 246.00 | 7 033 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 400.00 | 86 916.00 | 7 735 484.00 | 7 822 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 515 745.00 | 5 072 875.00 | | 5 515 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 809.00 | 442 870.00 | | 317 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 554.00 | 6 010 745.00 | | 6 328 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 062.00 | 52 127.00 | | 140 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 169 659.00 | | 133 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 356.00 | 1 048 755.00 | | 1 101 356.00 |
EA Autres dettes | 31 711.00 | 51 778.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 929.00 | 1 322 321.00 | | 1 406 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 484.00 | 7 333 066.00 | | 7 735 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 798 170.00 | | 7 798 170.00 | 7 798 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 170.00 | | 7 798 170.00 | 7 798 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 518 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 188.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 188.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 188.00 | | 1 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 490.00 | 133 005.00 | | -19 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | 190 641.00 | | 87 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 671.00 | 6 798 530.00 | | 7 951 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 861.00 | 6 355 660.00 | | 7 633 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 809.00 | 442 870.00 | | 317 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 767.00 | | 10 372.00 | 780 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 676 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 788 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 372.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 173.00 | | | 679 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 493.00 | 8 080.00 | | 74 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 493.00 | 5 629.00 | | 74 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | | 2 212.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | | 2 212.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | | 2 212.00 | 6 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 068.00 | 431 068.00 | | 431 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 775.00 | 340 775.00 | | 340 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 919.00 | 1 282 919.00 | | 1 282 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VC Groupe et associés | 851 815.00 | 851 815.00 | | 851 815.00 |
VI Groupe et associés | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 050.00 | 2 282 840.00 | 7 210.00 | 2 290 050.00 |
VW T.V.A. | 316 610.00 | 316 610.00 | | 316 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 930.00 | 1 406 930.00 | | 1 406 930.00 |