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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 1 463.00 | 2 937.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 947.00 | 120 132.00 | 244 816.00 | 364 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 386.00 | 447 484.00 | 826 902.00 | 1 274 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 930.00 | 574 258.00 | 1 086 672.00 | 1 660 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
BZ Autres créances | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
CF Disponibilités | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 985.00 | | 378 985.00 | 378 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 915.00 | 574 258.00 | 1 465 657.00 | 2 039 915.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 438.00 | 103 773.00 | | 155 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 348.00 | 135 402.00 | | -55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 108 340.00 | 247 425.00 | | 108 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 380.00 | | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 617.00 | 69 335.00 | | 742 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 396.00 | 91 502.00 | | 398 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 679.00 | 174 377.00 | | 215 679.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 411.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 937.00 | 335 625.00 | | 1 356 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 657.00 | 583 050.00 | | 1 465 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 092.00 | 296 380.00 | | 818 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162 719.00 | | 3 162 719.00 | 3 162 719.00 |
FG Production vendue services | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 985.00 | | 3 237 985.00 | 3 237 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 163 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | 8 523.00 | | 5 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 831.00 | 179 819.00 | | 158 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 195.00 | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 758.00 | 76.00 | | 16 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | 271.00 | | 18 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 295.00 | -271.00 | | -18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 845.00 | 27 453.00 | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 727.00 | 3 747 161.00 | | 3 313 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 075.00 | 3 611 759.00 | | 3 369 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 348.00 | 135 402.00 | | -55 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 668.00 | 6 011.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 468.00 | | 1 036 885.00 | 1 083 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684.00 | 455 740.00 | 1 660 930.00 | 3 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 455 740.00 | 1 643 734.00 | 3 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 273.00 | | 1 035 885.00 | 1 067 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | 1 000.00 | 11 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 826.00 | 206 413.00 | 438 981.00 | 806 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 647.00 | 206 413.00 | 438 981.00 | 801 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 396.00 | 398 396.00 | | 398 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
UX Autres créances clients | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
VC Groupe et associés | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 759.00 | 202 914.00 | 538 845.00 | 741 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 119.00 | | | 798 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
VP Divers | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 959.00 | 284 942.00 | 2 017.00 | 286 959.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 937.00 | 818 092.00 | 538 845.00 | 1 356 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |