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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 3 349.00 | 1 051.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 597.00 | 279 930.00 | 129 667.00 | 409 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 947.00 | 931 602.00 | 393 344.00 | 1 324 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 139.00 | 1 220 060.00 | 536 079.00 | 1 756 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
BZ Autres créances | 513 973.00 | | 513 973.00 | 513 973.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 593.00 | | 670 593.00 | 670 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 733.00 | 1 220 060.00 | 1 206 673.00 | 2 426 733.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 943.00 | 12 623.00 | | 85 943.00 |
DL TOTAL (I) | 194 283.00 | 120 963.00 | | 194 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872.00 | 1 483.00 | | 1 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872.00 | 1 483.00 | | 1 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 415.00 | 572 363.00 | | 645 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 822.00 | 178 358.00 | | 169 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 442.00 | 172 010.00 | | 173 442.00 |
EA Autres dettes | 21 738.00 | 25 403.00 | | 21 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 517.00 | 948 134.00 | | 1 010 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 673.00 | 1 070 580.00 | | 1 206 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 900.00 | | | 605 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 284.00 | | 2 725 284.00 | 2 725 284.00 |
FG Production vendue services | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 928.00 | | 2 783 928.00 | 2 783 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 138 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 8 221.00 | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 985.00 | 178 949.00 | | 136 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 6 969.00 | | 10 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 955.00 | 6 969.00 | | 10 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 043.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 1 043.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 5 926.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -1 414.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 652.00 | 3 722 520.00 | | 2 975 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 709.00 | 3 709 896.00 | | 2 889 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 943.00 | 12 623.00 | | 85 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 4 076.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 634.00 | | 8 140.00 | 1 750 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 1 756 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 1 738 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 438.00 | | 8 140.00 | 1 733 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 053.00 | 191 177.00 | 170.00 | 1 029 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 874.00 | 191 177.00 | 170.00 | 1 023 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483.00 | 390.00 | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 390.00 | | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VC Groupe et associés | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 352.00 | 297 906.00 | 345 446.00 | 643 352.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 081.00 | 597 064.00 | 2 017.00 | 599 081.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 517.00 | 665 071.00 | 345 446.00 | 1 010 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |