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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 3 053.00 | 10 292.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 21 920.00 | 39 672.00 | 61 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | 24 973.00 | 59 965.00 | 84 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 884.00 | 677.00 | 110 207.00 | 110 884.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CF Disponibilités | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 992.00 | 677.00 | 332 315.00 | 332 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 931.00 | 25 650.00 | 392 280.00 | 417 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 797.00 | 53 609.00 | | 95 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 838.00 | 42 188.00 | | 47 838.00 |
DL TOTAL (I) | 151 886.00 | 104 047.00 | | 151 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 639.00 | 196.00 | | 40 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 959.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 28 683.00 | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | 37 206.00 | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 809.00 | 6 289.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 394.00 | 73 335.00 | | 240 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 280.00 | 177 383.00 | | 392 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 095.00 | 73 336.00 | | 211 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 639.00 | 11 340.00 | 29 299.00 | 40 639.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VW T.V.A. | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 394.00 | 211 095.00 | 29 299.00 | 240 394.00 |