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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 808.00 | 1 461.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 2 660.00 | 3 031.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | 3 135.00 | 4 767.00 | 7 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 164.00 | 6 604.00 | 12 559.00 | 19 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BZ Autres créances | 477 391.00 | 9 404.00 | 467 986.00 | 477 391.00 |
CF Disponibilités | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 502.00 | 9 404.00 | 654 097.00 | 663 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 666.00 | 16 009.00 | 666 657.00 | 682 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 911.00 | 110 095.00 | | 224 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | 132 816.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 278 834.00 | 251 161.00 | | 278 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 131.00 | 147 811.00 | | 114 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 80 042.00 | | 155 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 321.00 | 188 449.00 | | 116 321.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 6 511.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 823.00 | 422 814.00 | | 387 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 657.00 | 673 975.00 | | 666 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 717.00 | 308 794.00 | | 307 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 405.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 418 580.00 | 418 580.00 | | 418 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 131.00 | 34 025.00 | 80 106.00 | 114 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 874.00 | 480 575.00 | 3 299.00 | 483 874.00 |
VW T.V.A. | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 823.00 | 307 717.00 | 80 106.00 | 387 823.00 |