| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 2 977.00 | 2 614.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 7 776.00 | 2 711.00 | 10 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409.00 | 10 753.00 | 7 655.00 | 18 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 007.00 | 1 299.00 | 315 708.00 | 317 007.00 |
BZ Autres créances | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CF Disponibilités | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 878.00 | 1 299.00 | 431 579.00 | 432 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 288.00 | 12 053.00 | 439 235.00 | 451 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 750.00 | 143 636.00 | | 26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | 18 527.00 | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 69 234.00 | 170 413.00 | | 69 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086.00 | 29 332.00 | | 18 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 435.00 | 990.00 | | 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 887.00 | 97 097.00 | | 82 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 591.00 | 127 986.00 | | 131 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 001.00 | 255 406.00 | | 370 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 235.00 | 425 819.00 | | 439 235.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 692.00 | 18 060.00 | | 6 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 309.00 | 237 345.00 | | 363 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 086.00 | 11 394.00 | 6 692.00 | 18 086.00 |
VI Groupe et associés | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 494.00 | 365 164.00 | 2 330.00 | 367 494.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 001.00 | 363 309.00 | 6 692.00 | 370 001.00 |