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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 270.00 | 1 522.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 772.00 | 6 832.00 | 8 940.00 | 15 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 064.00 | 9 102.00 | 10 962.00 | 20 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 940.00 | 1 299.00 | 199 641.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CF Disponibilités | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 156.00 | 1 299.00 | 414 857.00 | 416 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 220.00 | 10 401.00 | 425 819.00 | 436 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 636.00 | 95 797.00 | | 143 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 47 838.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 170 413.00 | 151 886.00 | | 170 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 332.00 | 40 639.00 | | 29 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 976.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 93 478.00 | | 97 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | 81 827.00 | | 127 986.00 |
EA Autres dettes | | 10 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 406.00 | 240 394.00 | | 255 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 819.00 | 392 280.00 | | 425 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | 211 095.00 | | 237 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 1 299.00 | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 1 299.00 | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 1 299.00 | 677.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 332.00 | 11 272.00 | 18 060.00 | 29 332.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 258.00 | 262 758.00 | 500.00 | 263 258.00 |
VW T.V.A. | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 406.00 | 237 346.00 | 18 060.00 | 255 406.00 |