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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 51.00 | 2 218.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 434.00 | 1 498.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 5 121.00 | 11 509.00 | 16 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 133.00 | 6 607.00 | 18 525.00 | 25 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 450.00 | | 655 450.00 | 655 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 583.00 | 6 607.00 | 673 975.00 | 680 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 095.00 | 60 984.00 | | 110 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 816.00 | 59 825.00 | | 132 816.00 |
DL TOTAL (I) | 251 161.00 | 129 060.00 | | 251 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 811.00 | 200 154.00 | | 147 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 82 999.00 | | 80 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 449.00 | 142 852.00 | | 188 449.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 1 356.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 814.00 | 427 363.00 | | 422 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 975.00 | 556 423.00 | | 673 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 390 571.00 | 390 571.00 | | 390 571.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 811.00 | 33 790.00 | 114 021.00 | 147 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 754.00 | 397 455.00 | 3 299.00 | 400 754.00 |
VW T.V.A. | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 814.00 | 308 793.00 | 114 021.00 | 422 814.00 |