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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 4 031.00 | 1 561.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 9 906.00 | 1 535.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424.00 | 13 937.00 | 5 488.00 | 19 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 284.00 | | 309 284.00 | 309 284.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 935.00 | | 550 935.00 | 550 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 360.00 | 13 937.00 | 556 423.00 | 570 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
DL TOTAL (I) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 154.00 | | | 200 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 363.00 | | | 427 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 423.00 | | | 556 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 409.00 | | 1 015.00 | 18 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 953.00 | 16 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 62.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 3 183.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | 3 183.00 | | 10 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 309 284.00 | 309 284.00 | | 309 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 154.00 | 52 464.00 | 136 163.00 | 200 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 286.00 | 340 894.00 | 2 392.00 | 343 286.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 363.00 | 279 673.00 | 136 163.00 | 427 363.00 |