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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 883.00 | 32 358.00 | 32 525.00 | 64 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 367.00 | 70 550.00 | 96 817.00 | 167 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 464.00 | 144 833.00 | 422 631.00 | 567 464.00 |
BT Marchandises | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 902.00 | | 371 902.00 | 371 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 366.00 | 144 833.00 | 794 533.00 | 939 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 268.00 | | | 449 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 483 637.00 | | | 483 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 896.00 | | | 310 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 915.00 | | 94 103.00 | 491 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 567 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 055.00 | 268 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 789.00 | | 94 103.00 | 192 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 956.00 | 14 432.00 | 18 555.00 | 148 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | 500.00 | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 119.00 | 14 432.00 | 18 055.00 | 143 119.00 |