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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 031.00 | 33 069.00 | 7 962.00 | 41 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 296.00 | 135 678.00 | 28 619.00 | 164 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 018.00 | 192 899.00 | 330 119.00 | 523 018.00 |
BT Marchandises | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 216.00 | | 212 216.00 | 212 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 234.00 | 192 899.00 | 542 336.00 | 735 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
DH Report à nouveau | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 453 120.00 | | | 453 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 336.00 | | | 542 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 898.00 | | 4 120.00 | 518 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 359.00 | | 4 120.00 | 225 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 096.00 | 20 802.00 | | 172 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | 20 802.00 | | 172 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194.00 | 5 155.00 | 4 039.00 | 9 194.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |