| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 25 054.00 | 17 669.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 102 928.00 | 54 279.00 | 157 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 959.00 | 157 471.00 | 365 487.00 | 522 959.00 |
BT Marchandises | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 406.00 | 157 471.00 | 618 934.00 | 776 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 699.00 | | | 476 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 488 640.00 | | | 488 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 934.00 | | | 618 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 121.00 | | 8 838.00 | 514 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 244.00 | | 8 838.00 | 215 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 436.00 | 22 036.00 | | 135 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 098.00 | 22 036.00 | | 130 098.00 |