| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 20 099.00 | 37 605.00 | 57 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 556.00 | 20 099.00 | 121 458.00 | 141 556.00 |
BT Marchandises | 798 189.00 | | 798 189.00 | 798 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CF Disponibilités | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 629.00 | | 1 302 629.00 | 1 302 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 185.00 | 20 099.00 | 1 424 086.00 | 1 444 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 517 562.00 | 475 878.00 | | 517 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 046.00 | 41 684.00 | | 202 046.00 |
DL TOTAL (I) | 725 108.00 | 523 062.00 | | 725 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 6 923.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 772.00 | 567 715.00 | | 564 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 4 976.00 | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 114.00 | 15 625.00 | | 95 114.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 45 960.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 979.00 | 641 199.00 | | 698 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 086.00 | 1 164 261.00 | | 1 424 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 760.00 | 625 758.00 | | 697 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 211.00 | | 1 346.00 | 140 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | 1 346.00 | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 5 593.00 | | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 5 593.00 | | 14 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 559 772.00 | 559 772.00 | | 559 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 038.00 | 255 185.00 | 8 853.00 | 264 038.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 979.00 | 697 760.00 | 1 219.00 | 698 979.00 |