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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 506.00 | 63 897.00 | 28 610.00 | 92 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 559.00 | 63 897.00 | 112 663.00 | 176 559.00 |
BT Marchandises | 1 095 491.00 | 7 700.00 | 1 087 791.00 | 1 095 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CF Disponibilités | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 934.00 | 7 700.00 | 1 696 234.00 | 1 703 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 493.00 | 71 597.00 | 1 808 897.00 | 1 880 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 992 767.00 | 719 608.00 | | 992 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 641.00 | 273 159.00 | | 334 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 907.00 | 998 267.00 | | 1 332 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 141.00 | 433 449.00 | | 427 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 4 924.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | 35 589.00 | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 11 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 989.00 | 485 785.00 | | 475 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 897.00 | 1 484 051.00 | | 1 808 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 989.00 | 484 961.00 | | 475 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 449.00 | 6 447.00 | | 57 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 6 447.00 | | 57 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 427 141.00 | 427 141.00 | | 427 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390.00 | 55 337.00 | 9 053.00 | 64 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 989.00 | 475 989.00 | | 475 989.00 |