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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 601.00 | 76 157.00 | 17 443.00 | 93 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 654.00 | 76 157.00 | 101 496.00 | 177 654.00 |
BT Marchandises | 1 767 864.00 | 8 759.00 | 1 759 106.00 | 1 767 864.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 800 404.00 | | 800 404.00 | 800 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 949.00 | 8 759.00 | 2 589 191.00 | 2 597 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 603.00 | 84 916.00 | 2 690 687.00 | 2 775 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 540 959.00 | 1 327 407.00 | | 1 540 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 450.00 | 213 551.00 | | 357 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 909.00 | 1 546 459.00 | | 1 903 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 307.00 | 462 673.00 | | 572 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 377.00 | 4 013.00 | | 196 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 8 562.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 778.00 | 561 248.00 | | 786 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 687.00 | 2 107 706.00 | | 2 690 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 778.00 | 475 248.00 | | 786 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 307.00 | | | 572 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 559.00 | | 1 094.00 | 176 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | | 1 094.00 | 92 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 977.00 | 6 180.00 | | 69 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 6 180.00 | | 69 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 572 307.00 | 572 307.00 | | 572 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 29 680.00 | 9 053.00 | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 778.00 | 786 778.00 | | 786 778.00 |