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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 563.00 | 84 497.00 | 53 066.00 | 137 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 416.00 | 84 497.00 | 138 919.00 | 223 416.00 |
BT Marchandises | 2 021 038.00 | 2 759.00 | 2 018 279.00 | 2 021 038.00 |
BZ Autres créances | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CF Disponibilités | 1 615 608.00 | | 1 615 608.00 | 1 615 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 032.00 | 2 759.00 | 3 684 273.00 | 3 687 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 447.00 | 87 255.00 | 3 823 192.00 | 3 910 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 898 409.00 | 1 540 959.00 | | 1 898 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 505.00 | 357 450.00 | | 980 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 414.00 | 1 903 909.00 | | 2 884 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 179.00 | 572 307.00 | | 559 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 196 377.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 619.00 | 3 094.00 | | 294 619.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 15 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 778.00 | 786 778.00 | | 938 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 192.00 | 2 690 687.00 | | 3 823 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 541.00 | 786 778.00 | | 920 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 179.00 | | | 559 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 654.00 | | 48 263.00 | 177 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 223 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 137 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | | 46 463.00 | 93 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | 1 800.00 | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 157.00 | 10 240.00 | 1 901.00 | 76 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | 10 240.00 | 1 901.00 | 76 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 146.00 | 6 909.00 | 18 237.00 | 25 146.00 |
VI Groupe et associés | 559 179.00 | 559 179.00 | | 559 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 238.00 | 50 385.00 | 10 853.00 | 61 238.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 778.00 | 920 541.00 | 18 237.00 | 938 778.00 |