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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 506.00 | 69 977.00 | 22 529.00 | 92 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 559.00 | 69 977.00 | 106 582.00 | 176 559.00 |
BT Marchandises | 1 313 702.00 | 7 700.00 | 1 306 002.00 | 1 313 702.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CF Disponibilités | 598 907.00 | | 598 907.00 | 598 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 824.00 | 7 700.00 | 2 001 124.00 | 2 008 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 384.00 | 77 677.00 | 2 107 706.00 | 2 185 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 327 407.00 | 992 767.00 | | 1 327 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 551.00 | 334 641.00 | | 213 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 459.00 | 1 332 907.00 | | 1 546 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 673.00 | 427 141.00 | | 462 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 5 584.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 3 265.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 248.00 | 475 989.00 | | 561 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 706.00 | 1 808 897.00 | | 2 107 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 248.00 | 475 989.00 | | 475 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 673.00 | | | 462 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 897.00 | 6 081.00 | | 63 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 897.00 | 6 081.00 | | 63 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VI Groupe et associés | 462 673.00 | 462 673.00 | | 462 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 269.00 | 96 216.00 | 9 053.00 | 105 269.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 248.00 | 475 248.00 | | 475 248.00 |