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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 506.00 | 57 449.00 | 35 057.00 | 92 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 559.00 | 57 449.00 | 119 110.00 | 176 559.00 |
BT Marchandises | 800 755.00 | 7 700.00 | 793 055.00 | 800 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 512 920.00 | | 512 920.00 | 512 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 641.00 | 7 700.00 | 1 364 941.00 | 1 372 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 201.00 | 65 149.00 | 1 484 051.00 | 1 549 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 719 608.00 | 517 562.00 | | 719 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 159.00 | 202 046.00 | | 273 159.00 |
DL TOTAL (I) | 998 267.00 | 725 108.00 | | 998 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 1 219.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 449.00 | 564 772.00 | | 433 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 11 874.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | 95 114.00 | | 35 589.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 26 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 785.00 | 698 979.00 | | 485 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 051.00 | 1 424 086.00 | | 1 484 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 961.00 | 697 760.00 | | 484 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 099.00 | 39 942.00 | 2 592.00 | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 39 942.00 | 2 592.00 | 20 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VI Groupe et associés | 428 449.00 | 428 449.00 | | 428 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 019.00 | 58 966.00 | 9 053.00 | 68 019.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 785.00 | 484 961.00 | 823.00 | 485 785.00 |