| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 313.00 | 173 079.00 | 31 234.00 | 204 313.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 143.00 | 173 079.00 | 612 064.00 | 785 143.00 |
060 Stock marchandises | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
110 Total général Actif | 811 028.00 | 173 079.00 | 637 949.00 | 811 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 506.00 | 691 592.00 | | 575 506.00 |
230 Autres produits | 11 965.00 | 18 148.00 | | 11 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 471.00 | 709 741.00 | | 587 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 202.00 | 218 297.00 | | 167 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 075.00 | 515.00 | | 4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 308.00 | 3 168.00 | | 3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 101 921.00 | 112 977.00 | | 101 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | 10 101.00 | | 10 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 997.00 | 231 509.00 | | 173 997.00 |
252 Charges sociales | 73 163.00 | 81 901.00 | | 73 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 624.00 | 19 752.00 | | 18 624.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 535.00 | 678 221.00 | | 552 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 937.00 | 31 520.00 | | 34 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 525.00 | | |
294 Charges financières | 6 396.00 | 7 429.00 | | 6 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 872.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 1 411.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 295.00 | 22 333.00 | | 26 295.00 |