| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 530.00 | 232 941.00 | 77 590.00 | 310 530.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 360.00 | 232 941.00 | 658 420.00 | 891 360.00 |
060 Stock marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 927.00 | | 174 927.00 | 174 927.00 |
110 Total général Actif | 1 066 287.00 | 232 941.00 | 833 346.00 | 1 066 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 222.00 | 473 991.00 | | 563 222.00 |
224 Production immobilisée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 746.00 | 24 500.00 | | 60 746.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 21 015.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 173.00 | 519 506.00 | | 634 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 365.00 | 155 619.00 | | 190 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | -998.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 032.00 | 2 791.00 | | 3 032.00 |
242 Autres charges externes. | 69 583.00 | 82 843.00 | | 69 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 3 806.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 388.00 | 171 286.00 | | 231 388.00 |
252 Charges sociales | 49 917.00 | 38 964.00 | | 49 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 933.00 | 35 455.00 | | 33 933.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 970.00 | 489 815.00 | | 577 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 203.00 | 29 692.00 | | 56 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 039.00 | | |
294 Charges financières | 8 832.00 | 9 894.00 | | 8 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 388.00 | 23 837.00 | | 46 388.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |