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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 836.00 | 98 042.00 | 39 794.00 | 137 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 14 404.00 | 8 082.00 | 22 486.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 133.00 | 112 446.00 | 79 687.00 | 192 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BN En cours de production de biens | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 664.00 | 112 446.00 | 247 218.00 | 359 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 751.00 | | | -83 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | -99 949.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | -39 951.00 | -72 751.00 | | -39 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 706.00 | 90 232.00 | | 109 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3 432.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095.00 | 2 000.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 116 011.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 298.00 | 87 908.00 | | 69 298.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 169.00 | 299 584.00 | | 287 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 218.00 | 226 833.00 | | 247 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 776 205.00 | | 776 205.00 | 776 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 205.00 | | 776 205.00 | 776 205.00 |
FM Production stockée | | | 10 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 36 667.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 36 667.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 6 198.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 347.00 | 20 856.00 | | 47 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 204.00 | 27 054.00 | | 52 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 204.00 | 9 613.00 | | -12 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 071.00 | -6 400.00 | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 094.00 | 918 062.00 | | 828 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 294.00 | 1 018 011.00 | | 795 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | -99 949.00 | | 32 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 706.00 | 56 734.00 | 52 972.00 | 109 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 833.00 | 92 922.00 | 10 911.00 | 103 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 074.00 | 228 103.00 | 52 972.00 | 281 074.00 |