| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 605.00 | 128 247.00 | 27 358.00 | 155 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 23 732.00 | 26 954.00 | 50 687.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 363.00 | 151 979.00 | 88 383.00 | 240 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 689.00 | 1 756.00 | 69 933.00 | 71 689.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 445.00 | 1 756.00 | 126 689.00 | 128 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 808.00 | 153 736.00 | 215 072.00 | 368 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 781.00 | -50 951.00 | | -37 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 858.00 | 13 170.00 | | 99 858.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | -26 781.00 | | 73 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | 58 251.00 | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | 1 343.00 | | 7 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | 126 020.00 | | 44 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 62 643.00 | | 59 196.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 4 963.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 996.00 | 253 315.00 | | 141 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 072.00 | 226 534.00 | | 215 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855.00 | 253 220.00 | | 132 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 123.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 3 151.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -3 151.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -11 248.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 212.00 | 1 001 408.00 | | 1 097 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 354.00 | 988 238.00 | | 997 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 858.00 | 13 170.00 | | 99 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 852.00 | | 22 030.00 | 218 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 13 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 240 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 781.00 | | 19 510.00 | 186 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | 2 520.00 | 11 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 721.00 | 19 259.00 | 151 979.00 | 132 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 721.00 | 19 259.00 | 151 979.00 | 132 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UP Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | -7 759.00 | 9 043.00 | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 741.00 | 103 571.00 | 13 171.00 | 116 741.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 901.00 | 132 858.00 | 9 043.00 | 141 901.00 |